六、 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2017 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表
临沂市红十字会是中国红十字会市级地方组织，列入群众团体序列，由市政府领导同志联系。其机关主
一、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字
二、开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其
三、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健
四、推动无偿献血工作，建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山东分库临沂工作站，负责遗体捐献
五、承担市委、市政府和上级红十字会委托的其他工作。
一、财政拨款收入 1 269.72 一、一般公共服务支出 28
本年收入合计 23 269.72 本年支出合计 50 270.72
年初结转和结余 25 50.00 年末结转和结余 52 49.00
总计 27 319.72 总计 54 319.72
208 社会保障和就业支出 269.72 269.72
20805 行政事业单位离退休 44.76 44.76
2080502 事业单位离退休 25.62 25.62
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.14 19.14
20816 红十字事业 224.96 224.96
2081601 行政运行 171.43 171.43
2081699 其他红十字事业支出 53.53 53.53
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
208 社会保障和就业支出 270.72 216.19 54.53
20805 行政事业单位离退休 44.76 44.76
2080502 事业单位离退休 25.62 25.62
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.14 19.14
20816 红十字事业 225.96 171.43 54.53
2081601 行政运行 171.43 171.43
2081699 其他红十字事业支出 54.53 54.53
一、一般公共预算财政拨款 1 269.72 一、一般公共服务支出 28
8 八、社会保障和就业支出 35 270.72 270.72
本年收入合计 22 269.72 本年支出合计 49 270.72 270.72
年初财政拨款结转和结余 23 50.00 年末财政拨款结转和结余 50 49.00 49.00
总计 27 319.72 总计 54 319.72 319.72
表 5 、 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 270.72 216.19 54.53
20805 行政事业单位离退休 44.76 44.76
2080502 事业单位离退休 25.62 25.62
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.14 19.14
20816 红十字事业 225.96 171.43 54.53
2081601 行政运行 171.43 171.43
2081699 其他红十字事业支出 54.53 54.53
表 6 、 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
30101 基本工资 42.29 30201 办公费 2.52 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 38.45 30202 印刷费 0.72 31002 办公设备购置 0.46
30103 奖金 8.12 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 8.17 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 0.10 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 31007
18.84 30207 邮电费 0.54 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 19.53 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 0.16 30209 物业管理费 0.54 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 55.76 30211 差旅费 1.83 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 31013 公务用车购置
30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 1.06 31020 产权参股
30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 0.54 30217 公务接待费 0.73 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 13.12 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 0.64 30499
30311 住房公积金 14.61 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 2.49 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 16.06 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 3.19 30231 公务用车运行维护费 3.08 399 其他支出
30315 物业服务补贴 2.41 30239 其他交通费用 9.94 39906 赠与
表 7 、 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！
表 8 、 2017 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表
6.73 6.00 6.00 0.73 3.83 3.10 3.10 0.73
2017 年度收、支总计 319.72 万元，与去年相比，收、支总计 各增加 71.48 万元 ，增加 28.79% 。 主要
是人员工资增长和社保缴费（做实职业年金缴费），项目经费增加等 。
2017 年度本年收入 269.72 万元，其中： 财政拨款收入 269.72 万元，占 100.00% 。
2017 年度本年支出 270.72 万 元 ， 其 中 ： 基本支出 216.19 万元，占 79.86% 。 项目支出 54.53 万元，
2017 年度财政拨款收、支总计 319.72 万 元 ， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各增加 71.48 万元
，增加 28.79% 。 主要是人员工资增长和社保缴费（职业年金缴费），项目经费增加 。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 270.72 万元， 占本年支出合计的 100.00% 。 与 2016 年相比，一
般公共预算财政拨款支出 增加 72.48 万元 ，增加 36.56% 。 主要是人员工资增长和社保缴费（职业年金
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 270.72 万元，主要用于以下方面：
(1) 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 支出 25.62 万
(2) 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
(3) 、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 行政运行（项） 支出 171.43 万元。占 63.32% 。
(4) 、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项） 支出 54.53 万元。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.58 万元， 支出决算为 270.72 万元。 完成年初预
算的 119.48% ， 决算数大于预算数。 主要原因是年中追加做实职业年金缴费、 2016 年度精神文明单位奖
(1) 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 主要用于缴
纳职工社保。 年初预算为 25.62 万元 , 支出决算为 25.62 万元。 完成年初预算的 100.00% ， 决算数等于预算
(2) 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出
（项） 主要用于做实职业年金缴费。 年初预算为 0 万元 , 支出决算为 19.14 万元。 本项年初无预算。 主要
(3) 、 社会保障和就业支出 （类） 红十字事业 （款） 行政运行 （项） 主要用于人员工资支出和单
位行政运行支出。 年初预算为 147.36 万元 , 支出决算为 171.43 万元。 完成年初预算的 116.33% ， 决算数大
于预算数。 主要原因是追加精神文明单位奖金和退休人员一次性补贴等。
(4) 、 社会保障和就业支出 （类） 红十字事业 （款） 其他红十字事业支出 （项） 主要用于业务经
费类项目支出。 年初预算为 53.60 万元 , 支出决算为 54.53 万元。 完成年初预算的 101.74% ， 决算数大于预
算数。 主要原因是支出 2016 年终结转项目支出 1 万元，会员代表大会项目支出年终结余 0.07 万元。
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216.20 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情
1 、人员经费 191.42 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、 伙食补
助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 其他工资福利支出、 离休费、
退休费、 退职（役）费、 抚恤金、 生活补助、 救济费、 医疗费、 助学金、 奖励金、 生产补贴、 住房
公积金、 提租补贴、 购房补贴、 采暖补贴、 物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等。
2 、公用经费 24.78 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取
暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接
待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其
本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费决算数为 3.83 万 元 （含机关及 0 个所属预算单位）， 其
中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.10 万元， 公务接待费 0.73 万元。 2017 年 “ 三
公 ” 经费决算比年初预算数 减少 2.90 万元， 主要原因是公务车辆车况较好，维修维护费用节约 其中：
（ 1 ）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。
（ 2 ）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 2.90 万元， 主要原因是公务车辆车况较好，
（ 1 ）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
（ 2 ）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费 3.10 万元， 主要用于车辆燃油、保险费、维修
费、过路过桥等费用。 2017 年市红十字会本级等 单 位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量
（ 3 ）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 其中：国内接待
费 0.73 万 元 ， 主要用于省内外其他地市红十字会前来考察学习、县区基层红十字会前来汇报工作以及国
家、省红十字会领导前来指导工作等公务接待， 共计接待 9 批次， 共计接待 74 人次。 其中，外事接待共
计接待 0 批次， 共计接待 0 人次。 国（境）外接待费 0 万元 。
2017 年度，机关运行经费支出 171.43 万 元 ， 2016 年机关运行经费 125.32 万元，与 2016 年相比增加
46.11 万元， 原因是增加人员支出、公务交通补贴支出等。
2017 年本部门政府采购金额 166.00 万 元 ， 其中：政府采购货物金额 23.80 万 元 、 政府采购工程金
额 104.00 万元、 政府采购服务金额 38.20 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 无授予中小企业合同金
2017 年底，本部门共有车辆 1 辆 。 其中，公务用车 1 辆 、 一般执法执勤用车 0 辆 、 特种专业技术用
车 0 辆 、 其他用车 0 辆 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映
的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政
四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收
五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入： 指单位取得的除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 上级补助收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收
入 ” 、 “ 附属单位上缴收入 ” 等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的 “ 财政拨款收入 ”“ 事业收入 ”“ 经营收入 ”“ 其
他收入 ” 等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国
家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项
九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金
十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的
十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支
十四、 “ 三公 ” 经费： 纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费： 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差
旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务
费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出
（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行
十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）： 反映除上述
0539-8129682
lyshszh@ly.shandong.cn
